汇安信利债券A(008529) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.77亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2.07亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.50亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4.39亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 5.11亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5.51亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 6.70亿 | 6.96亿元 | -- |
