汇安信利债券A (008529.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,272.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9222元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率19.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信利债券C | ||||
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汇安信利债券A(008529) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.57亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.77亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2.07亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.50亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4.39亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 5.11亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5.51亿 | 5.98亿元 | -- |
