汇安信利债券A (008529.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,272.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9222元基金经理杨坤河 、 张靖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率19.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安信利债券C | ||||
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汇安信利债券A(008529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.015 元 | 7.06亿 | 1,058.69万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
