张靖汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 0.2 年/-- 年 | 6.81亿元 / 9.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 代表基金 | 汇安嘉利混合A | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率0.55% | |
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张靖 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安添利18个月持有期混合C 014804.jj | 6,072.24万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 98.95万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.56% | 17.10% | 0.73% | 20.19% | 0.73% | 20.19% |
| 汇安添利18个月持有期混合A 014803.jj | 7,777.39万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 98.95万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.87% | 17.10% | 0.79% | 20.19% | 0.79% | 20.19% |
| 汇安泓利一年持有期混合C 011992.jj | 1.93亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 277.70万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.71% | 17.10% | 0.24% | 20.19% | 0.24% | 20.19% |
| 汇安泓利一年持有期混合A 011991.jj | 2.45亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 277.70万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.01% | 17.10% | 0.30% | 20.19% | 0.30% | 20.19% |
| 汇安嘉利混合C 009134.jj | 2,127.50万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 62.26万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.88% | 17.10% | 0.91% | 20.19% | 0.91% | 20.19% |
| 汇安嘉利混合A 009133.jj | 8,338.89万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 62.26万元2024-09-30 | 2024-08-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.19% | 17.10% | 0.98% | 20.19% | 0.98% | 20.19% |
| 汇安信利债券C 008530.jj | 5,643.12万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 102.10万元2024-08-09 | 2024-08-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.50% | 17.10% | 0.17% | 20.19% | 0.17% | 20.19% |
| 汇安信利债券A 008529.jj | 1.77亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 102.10万元2024-08-09 | 2024-08-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.80% | 17.10% | 0.23% | 20.19% | 0.23% | 20.19% |
