汇安嘉利混合C (009134.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,446.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9865元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉利混合A | ||||
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汇安嘉利混合C(009134) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,060.53万 | 2,140.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,127.50万 | 2,221.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,265.42万 | 2,366.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2,336.06万 | 2,447.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,515.32万 | 2,584.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,742.46万 | 2,713.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,881.85万 | 2,775.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,422.89万 | 3,366.67万元 | -- |
