广发恒隆一年持有期混合C (009136.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0574元基金经理谭昌杰管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒隆一年持有期混合A | ||||
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广发恒隆一年持有期混合C(009136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-01 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-05-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-05-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-05-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-05-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
