嘉实瑞和两年持有期混合 (009137.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7514元基金经理归凯管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.30% |
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嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.01亿 | 87.86% |
| (其中) 股票 | 8.01亿 | 87.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,142.15万 | 6.74% |
| (其中) 债券 | 6,142.15万 | 6.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,549.90万 | 3.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,243.55万 | 1.36% |
| 5 | 其他资产 | 131.74万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.19亿 | 67.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,433.13万 | 7.06% |
| 金融业 | 5,580.46万 | 6.12% |
| 批发和零售业 | 2,815.48万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,286.58万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 794.72万 | 0.87% |
| 采矿业 | 484.93万 | 0.53% |
| 建筑业 | 179.81万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 571.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 150.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 616.97万 | 0.68% |
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