嘉实瑞和两年持有期混合 (009137.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8792元基金经理归凯管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% |
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嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.36亿 | 84.85% |
| (其中) 股票 | 8.36亿 | 84.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,158.08万 | 6.25% |
| (其中) 债券 | 6,158.08万 | 6.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,946.75万 | 1.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,536.99万 | 1.56% |
| 5 | 其他资产 | 5,283.07万 | 5.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.21亿 | 63.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,941.33万 | 9.08% |
| 金融业 | 6,715.38万 | 6.82% |
| 批发和零售业 | 3,512.84万 | 3.57% |
| 租赁和商务服务业 | 802.43万 | 0.81% |
| 采矿业 | 194.10万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,311.74万 | 1.33% |
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