嘉实瑞和两年持有期混合 (009137.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8792元基金经理归凯管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率91.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% |
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嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 390.52万元 | 0.80% | 97.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,142.96万元 | 0.80% | 327.43万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 642.66万元 | 0.80% | 200.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,826.66万元 | 0.80% | 569.45万元 | 0.25% |
