嘉实瑞和两年持有期混合 (009137.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7642元基金经理归凯管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率95.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
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嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 9.10亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.67亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 10.88亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.33亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 14.30亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 16.70亿 | 14.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 17.33亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 17.33亿 | 16.80亿元 | -- |
