嘉实瑞成两年持有期混合C (009139.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0020元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合A | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.46亿 | 85.26% |
| (其中) 股票 | 8.46亿 | 85.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 373.97万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 373.97万 | 0.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,741.50万 | 4.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,139.04万 | 9.21% |
| 5 | 其他资产 | 367.22万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.91亿 | 49.52% |
| 金融业 | 4,482.68万 | 4.52% |
| 采矿业 | 3,180.82万 | 3.21% |
| 批发和零售业 | 3,143.51万 | 3.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.84%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.13亿 | 11.34% |
| 非必需消费品 | 8,387.29万 | 8.46% |
| 通信服务 | 2,058.09万 | 2.07% |
| 信息技术 | 1,449.20万 | 1.46% |
| 工业 | 1,266.74万 | 1.28% |
| 房地产 | 226.34万 | 0.23% |
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