嘉实瑞成两年持有期混合C (009139.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0020元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合A | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.94亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.13亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.37亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2.61亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.94亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2.99亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.98亿 | 2.83亿元 | -- |
