嘉实瑞成两年持有期混合C (009139.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0020元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合A | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 598.03万元 | 1.20% | 99.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,738.59万元 | 1.20% | 289.76万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,021.06万元 | 1.50% | 170.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,807.92万元 | 1.50% | 467.99万元 | 0.25% |
