宏利价值长青混合C (009142.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,431.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6969元基金经理吴华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.70% |
| 相关基金: | 主从基金宏利价值长青混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利价值长青混合C(009142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-12-26 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-12-25 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-24 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-12-23 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-12-20 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-19 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-12-18 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-12-17 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-12-16 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-12-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-12 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-11 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-12-10 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-12-09 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-12-06 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-12-05 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-12-04 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-12-03 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-12-02 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-11-29 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-28 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-11-27 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-26 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-11-25 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-22 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-11-21 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-11-20 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-11-19 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-11-18 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-14 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-13 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-12 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-11 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-08 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-11-07 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-11-06 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-11-05 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-11-04 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-01 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-10-31 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-10-30 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-10-29 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-10-28 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-10-25 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-10-24 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-10-23 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-10-22 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-10-21 | 0.6546元 | 0.6546元 |
