博时荣升稳健添利混合A (009144.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,572.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1586元基金经理罗霄 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率45.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣升稳健添利混合C | ||||
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博时荣升稳健添利混合A(009144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,551.98万 | 30.99% |
| (其中) 股票 | 1,551.98万 | 30.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,440.07万 | 48.72% |
| (其中) 债券 | 2,440.07万 | 48.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 439.80万 | 8.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 554.96万 | 11.08% |
| 5 | 其他资产 | 21.66万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 989.99万 | 19.77% |
| 批发和零售业 | 195.87万 | 3.91% |
| 租赁和商务服务业 | 127.25万 | 2.54% |
| 采矿业 | 80.72万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.75万 | 1.17% |
| 住宿和餐饮业 | 49.73万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.87万 | 0.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 13.80万 | 0.28% |
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