博时荣升稳健添利混合A (009144.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0393元基金经理罗霄 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率141.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣升稳健添利混合C | ||||
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博时荣升稳健添利混合A(009144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-05-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-04-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-04-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-04-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-04-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-04-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-03-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-03-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-03-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-03-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-03-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-02-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-02-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-02-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-01-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-01-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-01-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-01-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2023-12-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2023-12-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2023-12-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2023-12-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2023-12-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2023-11-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2023-11-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2023-11-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2023-11-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2023-10-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2023-10-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2023-10-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2023-09-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2023-09-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2023-09-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2023-09-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2023-09-01 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2023-08-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2023-08-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2023-08-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2023-08-04 | 1.1521元 | 1.1521元 |
