博时荣升稳健添利混合A (009144.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,572.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1586元基金经理罗霄 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率45.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣升稳健添利混合C | ||||
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博时荣升稳健添利混合A(009144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-18 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-12-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-12-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-28 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-11-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-09-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-09-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-09-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-09-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-05-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-04-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-04-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
