博时荣升稳健添利混合A (009144.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,572.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1586元基金经理罗霄 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率45.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣升稳健添利混合C | ||||
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博时荣升稳健添利混合A(009144) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,806.02万 | 4,240.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,465.91万 | 4,240.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,569.81万 | 4,240.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4,726.29万 | 4,240.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,796.69万 | 4,240.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 4,803.05万 | 4,240.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.83亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1.80亿 | 1.61亿元 | -- |
