建信新能源行业股票A (009147.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3123元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票C | ||||
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建信新能源行业股票A(009147) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 29.36亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.79亿 | 22.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 33.53亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.45亿 | 22.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 43.70亿 | 23.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 43.96亿 | 23.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 46.77亿 | 23.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.20元 | 48.58亿 | 22.10亿元 | -- |
