建信新能源行业股票A (009147.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3123元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票C | ||||
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-07-25 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-24 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-07-23 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-07-22 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-07-19 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-07-18 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-07-17 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-07-15 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-07-12 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-07-11 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-07-10 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-07-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-07-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-07-05 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-07-04 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-07-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-07-02 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-01 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-06-28 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-06-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-06-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-06-25 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-06-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-06-21 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-06-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-06-19 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-06-18 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-06-17 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-06-14 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-06-13 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-06-12 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-06-11 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-06-07 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-06-06 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-06-05 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-06-04 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-06-03 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-05-31 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-05-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-05-29 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-05-28 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-05-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-05-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-05-23 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-05-22 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-05-21 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-05-20 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-05-17 | 1.3914元 | 1.3914元 |
