建信新能源行业股票A (009147.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数22.29万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4287元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票C | ||||
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-12-20 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-12-19 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-12-18 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-12-17 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-12-16 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2024-12-13 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-12-12 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-12-11 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-12-10 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-12-09 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-12-06 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2024-12-05 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-12-04 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-12-03 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-12-02 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-11-29 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-11-28 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-11-27 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-11-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-25 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-11-22 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-11-21 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-11-20 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-11-19 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-11-18 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-11-15 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-14 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-11-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-11-12 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-11-11 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-11-08 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-11-07 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-11-06 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2024-11-05 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-11-04 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-11-01 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-10-31 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-10-30 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-10-29 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-10-28 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2024-10-25 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-10-24 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-10-23 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-10-22 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-10-21 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-10-18 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-10-17 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-10-16 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-10-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |
