建信新能源行业股票A (009147.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2553元基金经理陶灿 、 田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金建信新能源行业股票C | ||||
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建信新能源行业股票A(009147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-08-29 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-08-28 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-08-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-08-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-08-23 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-08-22 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-08-21 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-08-20 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-08-19 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-08-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-08-15 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-08-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-08-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-08-12 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-08-09 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-08-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-08-07 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-08-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-08-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-08-02 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-08-01 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-07-31 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-07-30 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-07-29 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-07-26 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-07-25 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-24 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-07-23 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-07-22 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-07-19 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-07-18 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-07-17 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-07-15 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-07-12 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-07-11 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-07-10 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-07-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-07-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-07-05 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-07-04 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-07-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-07-02 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-01 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-06-28 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-06-27 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-06-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-06-25 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-06-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
