富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C (009149.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1720元基金经理于鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-26 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-05 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-06-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-14 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-06 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-05-31 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-05-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-05-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-05-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-05-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-05-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-05-22 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-05-21 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-05-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
