南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8406元持有人户数2,175.00基金经理蒋秋洁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞盛三年持有期混合A | ||||
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-09-27 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-09-26 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-09-25 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-09-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-09-23 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-09-20 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-09-19 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-09-18 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-09-13 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-09-12 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-09-11 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-09-10 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-09-09 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-09-06 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-09-05 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-09-04 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-09-03 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-09-02 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-08-30 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-08-29 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-08-28 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-08-27 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-08-26 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-08-23 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-22 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-21 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-08-20 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-08-19 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-08-16 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-08-15 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-08-14 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-08-13 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-08-12 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-08-09 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-08-08 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-08-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-08-06 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-08-05 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-02 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-01 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-31 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-07-30 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-29 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-26 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-25 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-24 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-23 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-19 | 0.7383元 | 0.7383元 |
