前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0666元基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | ||||
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 151.18万 | 79.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.26万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 10.26万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.20万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 25.22万 | 13.28% |
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