前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1360元基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | ||||
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 65.38万 | 59.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 62.88万 | 58.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 130.35万 | 121.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 142.67万 | 134.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 211.41万 | 196.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 158.06万 | 145.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 143.97万 | 132.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 110.74万 | 103.77万元 | -- |
