富国医药成长30股票 (009162.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6762元基金经理孙笑悦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率132.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
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富国医药成长30股票(009162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,739.73万 | 8.14% |
| 3 | 其他资产 | 36.84万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.36亿 | 70.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 150.00万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.19%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,130.09万 | 21.19% |
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