富国医药成长30股票 (009162.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6762元基金经理孙笑悦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率132.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
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富国医药成长30股票(009162) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3.36亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.45亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3.95亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.90亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 3.99亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 4.28亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 4.32亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 4.11亿 | 4.98亿元 | -- |
