富国医药成长30股票 (009162.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7046元基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% |
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富国医药成长30股票(009162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 209.53万元 | 1.50% | 34.92万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 560.31万元 | 1.50% | 93.38万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 325.11万元 | 1.50% | 54.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 658.87万元 | 1.50% | 109.81万元 | 0.25% |
