广发医疗保健股票C (009163.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4982元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发医疗保健股票A | ||||
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广发医疗保健股票C(009163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.28亿元 | 1.20% | 2,135.07万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7,751.04万元 | 1.50% | 1,291.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.64亿元 | 1.50% | 2,734.17万元 | 0.25% |
