广发医疗保健股票C (009163.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.76万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5518元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发医疗保健股票A | ||||
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广发医疗保健股票C(009163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-01-02 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-12-31 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-12-30 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-12-27 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-12-26 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-12-25 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-12-24 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-12-23 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-12-20 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2024-12-19 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-12-18 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-12-17 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-12-16 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2024-12-13 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-12-12 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-12-11 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2024-12-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-12-09 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2024-12-06 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2024-12-05 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-12-04 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2024-12-03 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2024-12-02 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-11-29 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-11-28 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-11-27 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2024-11-26 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2024-11-25 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-11-22 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2024-11-21 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2024-11-20 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2024-11-19 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2024-11-18 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-15 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-11-14 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-11-13 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-11-12 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2024-11-11 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2024-11-08 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2024-11-07 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-11-06 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2024-11-05 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2024-11-04 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2024-11-01 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-10-31 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2024-10-30 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-10-29 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-10-28 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-10-25 | 1.6652元 | 1.6652元 |
