广发医疗保健股票C (009163.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4982元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发医疗保健股票A | ||||
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广发医疗保健股票C(009163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-07-25 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-07-24 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-07-23 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-07-22 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-07-19 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2024-07-18 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-17 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-07-16 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-07-15 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-07-12 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2024-07-11 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-07-10 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-07-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-07-08 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-07-05 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-07-04 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-07-03 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-07-02 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-07-01 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-06-28 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-06-27 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-06-26 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-06-25 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-06-24 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-06-21 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-06-20 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-06-19 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2024-06-18 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2024-06-17 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2024-06-14 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-06-13 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-06-12 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2024-06-11 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2024-06-07 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-06-06 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2024-06-05 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-06-04 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-06-03 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2024-05-31 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2024-05-30 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-05-29 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-05-28 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2024-05-27 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2024-05-24 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2024-05-23 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-05-22 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-05-21 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2024-05-20 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2024-05-17 | 1.7094元 | 1.7094元 |
