广发医疗保健股票C (009163.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4982元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发医疗保健股票A | ||||
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广发医疗保健股票C(009163) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 9.65亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.47亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.79元 | 13.38亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.22亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 15.67亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.09元 | 16.58亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 18.32亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 17.40亿 | 8.57亿元 | -- |
