中加聚庆定开混合C (009165.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2757元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚庆定开混合A | ||||
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中加聚庆定开混合C(009165) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 5,208.28万 | 4,049.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,163.73万 | 4,049.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 5,180.22万 | 4,123.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,134.87万 | 4,123.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 8,951.88万 | 6,663.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 8,549.40万 | 6,663.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 1.17亿 | 9,400.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 1.17亿 | 9,400.97万元 | -- |
