中加聚庆定开混合C (009165.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2757元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚庆定开混合A | ||||
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中加聚庆定开混合C(009165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-07-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-07-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-06-28 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-06-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-06-14 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-06-07 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-05-31 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-05-24 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-05-17 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-05-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-04-30 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-04-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-04-19 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-04-12 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-04-03 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-03-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-03-22 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-03-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-03-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-03-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-03-06 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-03-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-03-04 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-03-01 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-02-29 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-02-28 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-02-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-02-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-02-23 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-02-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-02-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-01-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-01-19 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-01-12 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-01-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2023-12-29 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2023-12-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2023-12-15 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2023-12-08 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2023-12-01 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2023-11-24 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2023-11-17 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2023-11-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2023-11-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2023-10-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2023-10-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2023-10-13 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2023-09-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
