中加聚庆定开混合C (009165.jj)中加基金管理有限公司持有人户数644.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3022元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚庆定开混合A | ||||
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中加聚庆定开混合C(009165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-12-13 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-12-06 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-11-29 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-11-22 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-11-08 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-01 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-10-25 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-10-18 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-10-15 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-10-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-10-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-10-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-10-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-10-08 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-09-30 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-09-27 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-09-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-09-25 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-09-24 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-09-23 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-09-20 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-09-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-09-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-09-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-09-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-09-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-09-10 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-09-09 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-09-06 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-08-30 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-08-23 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-08-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-08-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-08-02 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-07-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-07-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-07-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-06-28 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-06-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-06-14 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-06-07 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-05-31 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-05-24 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-05-17 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-05-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-04-30 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-04-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
