平安合享1年定开债 (009166.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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平安合享1年定开债(009166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0298元 | 1.1468元 |
| 2024-07-29 | 1.0293元 | 1.1463元 |
| 2024-07-26 | 1.0284元 | 1.1454元 |
| 2024-07-25 | 1.0280元 | 1.1450元 |
| 2024-07-24 | 1.0272元 | 1.1442元 |
| 2024-07-23 | 1.0273元 | 1.1443元 |
| 2024-07-22 | 1.0264元 | 1.1434元 |
| 2024-07-19 | 1.0250元 | 1.1420元 |
| 2024-07-18 | 1.0247元 | 1.1417元 |
| 2024-07-17 | 1.0250元 | 1.1420元 |
| 2024-07-16 | 1.0248元 | 1.1418元 |
| 2024-07-15 | 1.0247元 | 1.1417元 |
| 2024-07-12 | 1.0242元 | 1.1412元 |
| 2024-07-11 | 1.0238元 | 1.1408元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.1405元 |
| 2024-07-09 | 1.0235元 | 1.1405元 |
| 2024-07-08 | 1.0227元 | 1.1397元 |
| 2024-07-05 | 1.0237元 | 1.1407元 |
| 2024-07-04 | 1.0245元 | 1.1415元 |
| 2024-07-03 | 1.0245元 | 1.1415元 |
| 2024-07-02 | 1.0240元 | 1.1410元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.1401元 |
| 2024-06-28 | 1.0244元 | 1.1414元 |
| 2024-06-27 | 1.0242元 | 1.1412元 |
| 2024-06-26 | 1.0234元 | 1.1404元 |
| 2024-06-25 | 1.0228元 | 1.1398元 |
| 2024-06-24 | 1.0222元 | 1.1392元 |
| 2024-06-21 | 1.0214元 | 1.1384元 |
| 2024-06-20 | 1.0217元 | 1.1387元 |
| 2024-06-19 | 1.0217元 | 1.1387元 |
| 2024-06-18 | 1.0210元 | 1.1380元 |
| 2024-06-17 | 1.0206元 | 1.1376元 |
| 2024-06-14 | 1.0206元 | 1.1376元 |
| 2024-06-13 | 1.0202元 | 1.1372元 |
| 2024-06-12 | 1.0200元 | 1.1370元 |
| 2024-06-11 | 1.0201元 | 1.1371元 |
| 2024-06-07 | 1.0577元 | 1.1367元 |
| 2024-06-06 | 1.0575元 | 1.1365元 |
| 2024-06-05 | 1.0573元 | 1.1363元 |
| 2024-06-04 | 1.0569元 | 1.1359元 |
| 2024-06-03 | 1.0567元 | 1.1357元 |
| 2024-05-31 | 1.0559元 | 1.1349元 |
| 2024-05-30 | 1.0560元 | 1.1350元 |
| 2024-05-29 | 1.0561元 | 1.1351元 |
| 2024-05-28 | 1.0559元 | 1.1349元 |
| 2024-05-27 | 1.0554元 | 1.1344元 |
| 2024-05-24 | 1.0552元 | 1.1342元 |
| 2024-05-23 | 1.0553元 | 1.1343元 |
| 2024-05-22 | 1.0548元 | 1.1338元 |
| 2024-05-21 | 1.0546元 | 1.1336元 |
