博时富灿一年定开债发起式 (009167.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0655元基金经理余斌 、 李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富灿一年定开债发起式(009167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0655元 | 1.1135元 |
| 2024-07-04 | 1.0658元 | 1.1138元 |
| 2024-07-03 | 1.0658元 | 1.1138元 |
| 2024-07-02 | 1.0654元 | 1.1134元 |
| 2024-07-01 | 1.0650元 | 1.1130元 |
| 2024-06-28 | 1.0654元 | 1.1134元 |
| 2024-06-27 | 1.0651元 | 1.1131元 |
| 2024-06-26 | 1.0649元 | 1.1129元 |
| 2024-06-25 | 1.0646元 | 1.1126元 |
| 2024-06-24 | 1.0642元 | 1.1122元 |
| 2024-06-21 | 1.0638元 | 1.1118元 |
| 2024-06-20 | 1.0640元 | 1.1120元 |
| 2024-06-19 | 1.0640元 | 1.1120元 |
| 2024-06-18 | 1.0638元 | 1.1118元 |
| 2024-06-17 | 1.0636元 | 1.1116元 |
| 2024-06-14 | 1.0635元 | 1.1115元 |
| 2024-06-13 | 1.0633元 | 1.1113元 |
| 2024-06-12 | 1.0633元 | 1.1113元 |
| 2024-06-11 | 1.0633元 | 1.1113元 |
| 2024-06-07 | 1.0629元 | 1.1109元 |
| 2024-06-06 | 1.0628元 | 1.1108元 |
| 2024-06-05 | 1.0625元 | 1.1105元 |
| 2024-06-04 | 1.0621元 | 1.1101元 |
| 2024-06-03 | 1.0619元 | 1.1099元 |
| 2024-05-31 | 1.0615元 | 1.1095元 |
| 2024-05-30 | 1.0614元 | 1.1094元 |
| 2024-05-29 | 1.0614元 | 1.1094元 |
| 2024-05-28 | 1.0613元 | 1.1093元 |
| 2024-05-27 | 1.0611元 | 1.1091元 |
| 2024-05-24 | 1.0611元 | 1.1091元 |
| 2024-05-23 | 1.0610元 | 1.1090元 |
| 2024-05-22 | 1.0608元 | 1.1088元 |
| 2024-05-21 | 1.0606元 | 1.1086元 |
| 2024-05-20 | 1.0606元 | 1.1086元 |
| 2024-05-17 | 1.0604元 | 1.1084元 |
| 2024-05-16 | 1.0602元 | 1.1082元 |
| 2024-05-15 | 1.0604元 | 1.1084元 |
| 2024-05-14 | 1.0603元 | 1.1083元 |
| 2024-05-13 | 1.0599元 | 1.1079元 |
| 2024-05-10 | 1.0593元 | 1.1073元 |
| 2024-05-09 | 1.0594元 | 1.1074元 |
| 2024-05-08 | 1.0598元 | 1.1078元 |
| 2024-05-07 | 1.0596元 | 1.1076元 |
| 2024-05-06 | 1.0589元 | 1.1069元 |
| 2024-04-30 | 1.0581元 | 1.1061元 |
| 2024-04-29 | 1.0570元 | 1.1050元 |
| 2024-04-26 | 1.0585元 | 1.1065元 |
| 2024-04-25 | 1.0594元 | 1.1074元 |
| 2024-04-24 | 1.0593元 | 1.1073元 |
| 2024-04-23 | 1.0604元 | 1.1084元 |
