湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5621元基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长兴灵活配置混合C | ||||
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湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 72.35万元 | 1.50% | 12.06万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 41.83万元 | 1.50% | 6.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 127.62万元 | 1.50% | 21.27万元 | 0.25% |
