湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5621元基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长兴灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,596.18万 | 2,753.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,862.04万 | 2,795.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2,103.65万 | 2,848.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,941.94万 | 2,462.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1,722.09万 | 1,857.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,971.74万 | 2,016.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1,831.96万 | 2,115.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 1,950.79万 | 2,213.54万元 | -- |
