湘财长兴灵活配置混合C (009170.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5512元基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长兴灵活配置混合A | ||||
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湘财长兴灵活配置混合C(009170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,306.48万 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 3,306.48万 | 93.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 231.41万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 3,064.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,156.00万 | 60.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827.24万 | 23.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 164.52万 | 4.65% |
| 批发和零售业 | 98.41万 | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.31万 | 1.70% |
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