湘财长兴灵活配置混合C (009170.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5512元基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长兴灵活配置混合A | ||||
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湘财长兴灵活配置混合C(009170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-25 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-24 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-23 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-07-22 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-19 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-07-18 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-17 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-16 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-15 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-12 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-11 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-10 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-09 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-08 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-05 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-04 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-03 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-02 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-01 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-06-28 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-06-27 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-06-26 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-06-25 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-06-24 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-06-21 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-06-20 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-06-19 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-06-18 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-06-17 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-14 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-06-13 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-06-12 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-06-11 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-06-07 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-06-06 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-06-05 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-06-04 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-03 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-05-31 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-05-30 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-05-29 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-05-28 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-05-27 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-05-24 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-05-23 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-22 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-05-21 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-05-20 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-05-17 | 0.6157元 | 0.6157元 |
