湘财长兴灵活配置混合C (009170.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5512元基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长兴灵活配置混合A | ||||
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湘财长兴灵活配置混合C(009170) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,925.00万 | 3,386.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,257.35万 | 3,452.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2,654.84万 | 3,657.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,905.90万 | 3,745.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 3,454.99万 | 3,784.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 3,782.58万 | 3,924.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 3,639.72万 | 4,259.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 3,745.38万 | 4,303.06万元 | -- |
