永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0893元基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债-1-5年国开债指数A | ||||
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0893元 | 1.1693元 |
| 2024-12-20 | 1.0888元 | 1.1688元 |
| 2024-12-19 | 1.1269元 | 1.1669元 |
| 2024-12-18 | 1.1257元 | 1.1657元 |
| 2024-12-17 | 1.1259元 | 1.1659元 |
| 2024-12-16 | 1.1265元 | 1.1665元 |
| 2024-12-13 | 1.1253元 | 1.1653元 |
| 2024-12-12 | 1.1234元 | 1.1634元 |
| 2024-12-11 | 1.1219元 | 1.1619元 |
| 2024-12-10 | 1.1215元 | 1.1615元 |
| 2024-12-09 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2024-12-06 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2024-12-05 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2024-12-04 | 1.1184元 | 1.1584元 |
| 2024-12-03 | 1.1176元 | 1.1576元 |
| 2024-12-02 | 1.1179元 | 1.1579元 |
| 2024-11-29 | 1.1155元 | 1.1555元 |
| 2024-11-28 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2024-11-27 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2024-11-26 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2024-11-25 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2024-11-22 | 1.1127元 | 1.1527元 |
| 2024-11-21 | 1.1127元 | 1.1527元 |
| 2024-11-20 | 1.1121元 | 1.1521元 |
| 2024-11-19 | 1.1121元 | 1.1521元 |
| 2024-11-18 | 1.1118元 | 1.1518元 |
| 2024-11-15 | 1.1122元 | 1.1522元 |
| 2024-11-14 | 1.1121元 | 1.1521元 |
| 2024-11-13 | 1.1117元 | 1.1517元 |
| 2024-11-12 | 1.1120元 | 1.1520元 |
| 2024-11-11 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2024-11-08 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2024-11-07 | 1.1110元 | 1.1510元 |
| 2024-11-06 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2024-11-05 | 1.1104元 | 1.1504元 |
| 2024-11-04 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2024-11-01 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2024-10-31 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2024-10-30 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2024-10-29 | 1.1087元 | 1.1487元 |
| 2024-10-28 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2024-10-25 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2024-10-24 | 1.1072元 | 1.1472元 |
| 2024-10-23 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2024-10-22 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2024-10-21 | 1.1093元 | 1.1493元 |
| 2024-10-18 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2024-10-17 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2024-10-16 | 1.1093元 | 1.1493元 |
| 2024-10-15 | 1.1099元 | 1.1499元 |
