永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1018元基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债-1-5年国开债指数A | ||||
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1018元 | 1.1418元 |
| 2024-07-25 | 1.1017元 | 1.1417元 |
| 2024-07-24 | 1.1016元 | 1.1416元 |
| 2024-07-23 | 1.1018元 | 1.1418元 |
| 2024-07-22 | 1.1005元 | 1.1405元 |
| 2024-07-19 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2024-07-18 | 1.0978元 | 1.1378元 |
| 2024-07-17 | 1.0980元 | 1.1380元 |
| 2024-07-16 | 1.0979元 | 1.1379元 |
| 2024-07-15 | 1.0976元 | 1.1376元 |
| 2024-07-12 | 1.0971元 | 1.1371元 |
| 2024-07-11 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2024-07-10 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2024-07-09 | 1.0962元 | 1.1362元 |
| 2024-07-08 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2024-07-05 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2024-07-04 | 1.0970元 | 1.1370元 |
| 2024-07-03 | 1.0973元 | 1.1373元 |
| 2024-07-02 | 1.0965元 | 1.1365元 |
| 2024-07-01 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2024-06-28 | 1.0966元 | 1.1366元 |
| 2024-06-27 | 1.0966元 | 1.1366元 |
| 2024-06-26 | 1.1157元 | 1.1357元 |
| 2024-06-25 | 1.1149元 | 1.1349元 |
| 2024-06-24 | 1.1141元 | 1.1341元 |
| 2024-06-21 | 1.1135元 | 1.1335元 |
| 2024-06-20 | 1.1137元 | 1.1337元 |
| 2024-06-19 | 1.1136元 | 1.1336元 |
| 2024-06-18 | 1.1122元 | 1.1322元 |
| 2024-06-17 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2024-06-14 | 1.1117元 | 1.1317元 |
| 2024-06-13 | 1.1115元 | 1.1315元 |
| 2024-06-12 | 1.1115元 | 1.1315元 |
| 2024-06-11 | 1.1117元 | 1.1317元 |
| 2024-06-07 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2024-06-06 | 1.1112元 | 1.1312元 |
| 2024-06-05 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2024-06-04 | 1.1103元 | 1.1303元 |
| 2024-06-03 | 1.1101元 | 1.1301元 |
| 2024-05-31 | 1.1090元 | 1.1290元 |
| 2024-05-30 | 1.1087元 | 1.1287元 |
| 2024-05-29 | 1.1087元 | 1.1287元 |
| 2024-05-28 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2024-05-27 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2024-05-24 | 1.1077元 | 1.1277元 |
| 2024-05-23 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2024-05-22 | 1.1075元 | 1.1275元 |
| 2024-05-21 | 1.1070元 | 1.1270元 |
| 2024-05-20 | 1.1072元 | 1.1272元 |
| 2024-05-17 | 1.1074元 | 1.1274元 |
