东方永悦18个月定开债券A (009177.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1092元持有人户数839.00基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方永悦18个月定开债券C | ||||
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东方永悦18个月定开债券A(009177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-09-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-09-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-09-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-09-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-08-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-08-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-08-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-08-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-05-31 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-04-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-04-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-04-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-04-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-04-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-03-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-03-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-03-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-03-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-03-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-02-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-02-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-02-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-01-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-01-19 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-01-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-01-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2023-12-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2023-12-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2023-12-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2023-12-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2023-12-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2023-11-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2023-11-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2023-11-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2023-11-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2023-10-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2023-10-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
