嘉实中证主要消费ETF联接A (009179.jj)中证消费嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9680元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金嘉实中证主要消费ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证主要消费ETF联接A(009179) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 934.81万 | 3.59% |
| (其中) 股票 | 934.81万 | 3.59% | |
| 2 | 基金投资 | 2.34亿 | 90.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,529.50万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 132.67万 | 0.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 765.74万 | 2.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 169.07万 | 0.65% |
加载中......
