嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj)中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0434元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金嘉实中证主要消费ETF | ||||
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,014.84万 | 2.93% |
| (其中) 股票 | 1,014.84万 | 2.93% | |
| 2 | 基金投资 | 2.92亿 | 84.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,999.83万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 2,437.29万 | 7.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 836.64万 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 178.20万 | 0.51% |
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