嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj)中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0434元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金嘉实中证主要消费ETF | ||||
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.03亿 | 9,079.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,958.81万 | 7,993.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,859.05万 | 8,080.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8,775.37万 | 8,078.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,242.64万 | 8,028.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 8,882.10万 | 7,651.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1.10亿 | 8,339.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 1.18亿 | 9,134.20万元 | -- |
