嘉实中证主要消费ETF联接A (009179.jj)中证消费嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9680元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金嘉实中证主要消费ETF | ||||
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嘉实中证主要消费ETF联接A(009179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-09 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-08 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-05-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-05-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-05-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-05-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-05-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-05-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
