嘉实中证主要消费ETF发起联接A (009179.jj)中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0434元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证主要消费ETF发起联接C 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金嘉实中证主要消费ETF | ||||
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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
