浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0004元基金经理胡羿管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率194.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多兴稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 29.94% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 29.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.70亿 | 68.06% |
| (其中) 债券 | 4.70亿 | 68.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 714.58万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 661.59万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,239.47万 | 13.39% |
| 金融业 | 3,463.95万 | 5.02% |
| 采矿业 | 2,878.28万 | 4.17% |
| 建筑业 | 1,560.11万 | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,420.73万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 971.55万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 654.24万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.59万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.14万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.86万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73万 | 0.00% |
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