浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0004元基金经理胡羿管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率194.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多兴稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0004元 | 1.0735元 |
| 2024-07-25 | 0.9981元 | 1.0712元 |
| 2024-07-24 | 0.9970元 | 1.0701元 |
| 2024-07-23 | 0.9990元 | 1.0721元 |
| 2024-07-22 | 1.0030元 | 1.0761元 |
| 2024-07-19 | 1.0037元 | 1.0768元 |
| 2024-07-18 | 1.0048元 | 1.0779元 |
| 2024-07-17 | 1.0038元 | 1.0769元 |
| 2024-07-16 | 1.0047元 | 1.0778元 |
| 2024-07-15 | 1.0067元 | 1.0798元 |
| 2024-07-12 | 1.0074元 | 1.0805元 |
| 2024-07-11 | 1.0075元 | 1.0806元 |
| 2024-07-10 | 1.0044元 | 1.0775元 |
| 2024-07-09 | 1.0076元 | 1.0807元 |
| 2024-07-08 | 1.0043元 | 1.0774元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0826元 |
| 2024-07-04 | 1.0092元 | 1.0823元 |
| 2024-07-03 | 1.0130元 | 1.0861元 |
| 2024-07-02 | 1.0150元 | 1.0881元 |
| 2024-07-01 | 1.0167元 | 1.0898元 |
| 2024-06-28 | 1.0123元 | 1.0854元 |
| 2024-06-27 | 1.0096元 | 1.0827元 |
| 2024-06-26 | 1.0121元 | 1.0852元 |
| 2024-06-25 | 1.0093元 | 1.0824元 |
| 2024-06-24 | 1.0077元 | 1.0808元 |
| 2024-06-21 | 1.0130元 | 1.0861元 |
| 2024-06-20 | 1.0133元 | 1.0864元 |
| 2024-06-19 | 1.0161元 | 1.0892元 |
| 2024-06-18 | 1.0173元 | 1.0904元 |
| 2024-06-17 | 1.0157元 | 1.0888元 |
| 2024-06-14 | 1.0194元 | 1.0925元 |
| 2024-06-13 | 1.0189元 | 1.0920元 |
| 2024-06-12 | 1.0227元 | 1.0958元 |
| 2024-06-11 | 1.0199元 | 1.0930元 |
| 2024-06-07 | 1.0230元 | 1.0961元 |
| 2024-06-06 | 1.0204元 | 1.0935元 |
| 2024-06-05 | 1.0218元 | 1.0949元 |
| 2024-06-04 | 1.0268元 | 1.0999元 |
| 2024-06-03 | 1.0245元 | 1.0976元 |
| 2024-05-31 | 1.0275元 | 1.1006元 |
| 2024-05-30 | 1.0277元 | 1.1008元 |
| 2024-05-29 | 1.0298元 | 1.1029元 |
| 2024-05-28 | 1.0289元 | 1.1020元 |
| 2024-05-27 | 1.0310元 | 1.1041元 |
| 2024-05-24 | 1.0272元 | 1.1003元 |
| 2024-05-23 | 1.0277元 | 1.1008元 |
| 2024-05-22 | 1.0321元 | 1.1052元 |
| 2024-05-21 | 1.0326元 | 1.1057元 |
| 2024-05-20 | 1.0324元 | 1.1055元 |
| 2024-05-17 | 1.0296元 | 1.1027元 |
