浙商智多兴稳健一年持有期A (009181.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数4,730.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0327元基金经理胡羿管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率235.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多兴稳健一年持有期C | ||||
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浙商智多兴稳健一年持有期A(009181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 549.88万元 | 1.50% | 54.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,535.75万元 | 1.50% | 153.58万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 856.49万元 | 1.50% | 85.65万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,406.01万元 | 1.50% | 240.60万元 | 0.15% |
