华宝成长策略混合A (009189.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2523元基金经理汤慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率431.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金华宝成长策略混合C | ||||
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华宝成长策略混合A(009189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-07-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-23 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-07-22 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-07-19 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-07-18 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-07-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-16 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-07-15 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-07-12 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-07-11 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-07-10 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-07-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-07-08 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-07-05 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-07-04 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-07-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-07-02 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-07-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-06-28 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-06-27 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-06-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-06-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-06-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-06-21 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-06-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-06-18 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-06-17 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-06-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-06-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-06-12 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-06-11 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-06-07 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-06-06 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-06-05 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-04 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-06-03 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-05-31 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-05-30 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-05-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-05-28 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-05-27 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-05-24 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-05-23 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-05-22 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-05-21 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-05-20 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-05-17 | 1.3825元 | 1.3825元 |
